Hesabı Alacaklandır ve Borçlandır Bölümü.

Arda V3'de hesaplar her zaman çift çalışırlar. Yani personel hesabını alacaklandırıyorsan başka bir hesabı borçlandırman şart. Verdiğin örnek için en uygun çözüm "personel alacakları" diye bir hesap açıp bu hesabı borçlandırmak ve bu hesaplara bağlı bir hareket tipi oluşturmak. Böylece bu hesabın bakiyesi de her zaman senin personele olan toplam borcunu gösterecektir. Personele ödeme yaptığın zaman da bu hesabın borcunu düşürmek isteyeceksin. Yine personele ödeme yaptığında bu hesabı alacaklandırabilirsin. Ek olarak kasa hesabından yaptığın ödemeleri de yine ayrıca açacağın "yevmiye ödemeleri" gibi bir hesaba bağlarsan bu hesaptan da personele toplam ne kadar ödeme yaptığını takip edebilirsin. Bu durumda dikkat edersen çift hesap hareketi çalıştırmış oluyoruz. Hesaplar kısmında döküman şablonlarına bakarsan hareket tiplerini eklediğimiz kısım bu nedenle liste şeklinde tasarlanmıştır. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra personele ödeme yaptığın anda bu dört hesap birden çalışır. Biraz karışık oldu biliyorum ama bununla ilgili bir örnek de Mehmet'in hazırlayacağı dökümanlar arasında var.

Muhasebe altyapısı olan arkadaşlar bunları okuduklarında yapılan işlemi yanlış gibi düşünebilirler. Burada biz temel hesap işlemlerini basitleştirmek ve kullanıcılarımızın kendi ihtiyaçlarına uygun bir yapı kurabilmelerini sağlamak için basitleştirilmiş bir hesap sistemi geliştirdik. Buraca amacımız tek düzen muhasebe yapmak değil. İhtiyacımız kadarını kullanmak.

Alımların toptancı hesabını alacaklandırması ile ilgili bir çalışmamız var. Burada varlıklara depo ve hesap seçtirmemizin amacı da bu zaten ama ileriki sürümlerde kullanabileceksiniz. KDV ile ilgili falan biraz eksta çalışma yapmamız gerekiyor. Göründüğünden biraz daha karmaşık bir iş :)

Evet Abi baya bir karışık gibi görünüyor. Biraz fazla soru soruyorum farkındayım ama sistemi çözdüğüm zaman soruları ben cavaplamaya başlıcam inşallah=)

Yok hiç karışık değil sadece yeni bir özellik diyelim. V3 de düz bir mantık yürütüyoruz. Yani işletmeci olarak "Personele ne kadar ödeyeceğim?" ya da "şimdiye kadar personele ne kadar ödeme yapmışım?" gibi sorular sorarız. Ne ödeyeceğim?, ne alacağım?, ne ödemişim? tarzı soruların hepsinin karşılığı bir hesap oluşturuyor ve ihtiyacımıza göre hareket tipleri belirliyoruz. Nasıl yapılacağını anladıktan sonrası basit. O eksikleri de dökümantasyonla kapatacağız inşallah.

Evet abi galiba yaptım çok mutlu oldum=) Dediğin gibi çalışan alacakları adında bir hesap oluşturdum. birde çalışan giderleri adında hesap oluşturdum. sonra herbir elemana bir hesap oluşturdum. döküman tipi olarak çalışan alacaklandır ve çalışan borç öde oluşturdum. çalışan alacaklandır dediğim zaman çalışan alacaklarından parayı düşüp çalışan hesaplarına yazıyor. çalışan borç öde dediğim zaman ise eleman borçlarından düşüp çalışan alacaklarına yazıyor, aynı zamandada nakit hesabından çalışan giderleri olarak düşüyor. v2 de eksi yazardı ama o artık yazmıo sanırım=)

yaptığımı anlatmakta şuan çok zorlandım döküman hazırlamak ne kadar zormuş megerse=) 

Evet çok güzel yapmışsın. Ek olarak personel hesapları için ayrı bir "Hesap Görünümü" oluşturup döküman şablonu içindeki "Toplu Oluştur" ya da "Batch Create" seçeneğini işaretlersen o zaman hesap görünümüne gittiğinde bu butonları sağda görürsün. Tıkladığında ekrana tüm personel hesaplarının listesi gelir ve karşılarına ödediğin miktarları yazıp tek seferde bir çok personelin ödemesini yaparsın.

evet abi onların hepsini yaptım zaten=)

Farkettigim kadarıyla alacaklı hesaplar parantez içinde borçlu hesaplar ise normal olarak yazıyor - yazmiyor 

Evet muhasebede negatif diye bir kavram olmadığı için parantez içinde gösterilir. Eksi borç değişik bir anlama geliyor :)

Şimdi söyle bir şey dikkatimi çekti.  Çalışanlar için hesap tipleri ekledik ama bunlar hesap olarak çıkmadı. Yani eleman iş yerinden bi ürün alırsa onu açık hesap alamiyoruz farklı bir hesaba almış oluyoruz.  O iki hesabı birleştirmek mümkün mü.  Aslında ürünü nakit satip çalışana ödeme yap gibi bir yol izlesek olur ama varsa böyle bir ozeelik kullanalım :)

Hesap ve Varlık ayrımı var. Hesap dışında bir de personel için varlık tipi oluşturup ilgili varlıklara hesap atamalarını yapmak gerek.

Tamam yaptım anladım teşekkür ederim. Varlık oluştururken hesap yazan yerin kendi çıkacağını tahmin ediyordum tıklıyordum bişi listelenmeyince demekki sonra gelecek bişi sanıyordum ama hesabın adını soyadını yazmak gerekliymiş=)  yatım çok güzel oldu. v3 de varlık la hesap arasındaki farkı anlamak çok önemli sanırım ben yeni yeni anlıyorum.

Evet orada listelenebilecek binlerce kayıt olabileceği için o şekilde bir seçim yaptırmak gerekti ama zamanla biraz daha anlaşılabilir yöntemler geliştirdikçe daha da kolaylaşır diye umuyorum.

Aslında varlık ve hesap arasındaki farkı anlamanın en güzel yolu şu. Mesela türlü şekillerde oluşmuş on binlerce müşteri kaydımız bile olabilir ama sadece açık hesap çalıştığımız müşterilerimiz için hesap açarız. Ya da daha farklı düşünürsek birden fazla müşterinin hesapları da tek bir hesaba bağlı olabilir.

Diğer bir taraftan da sadece hesap açtığımız müşteriler açık hesap ödeme yapabiliyorlar. Hesap açmadıysak sadece standart ödeme yöntemlerinden biri kullanılabilliyor.

Tabii varlıkları personel olarak düşündüğümüzde doğal olarak bunlar için ayrıca hesap açılmış ve ilişkilendirilmiş olması gerekiyor.

Mümkün İse TeamViewer İle Bağlanıp Sorunu Çözmemde Yardımcı Olurmusunuz... Ne Yaptıysam Müşteri Hesabı Oluşturamadım...